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AI基金财通内需增长12个月定开混合(009970)披露2025年一季报,第一季度基金利润230.81万元,加权平均基金份额本期利润0.0078元。报告期内,基金净值增长率为1.32%,截至一季度末,基金规模为1.77亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日,单位净值为0.568元。基金经理是沈犁和王逸俊,目前共同管理2只基金近一年均为负收益。其中,截至4月22日,财通多策略精选混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高,达-4.71%;截至4月18日,财通内需增长12个月定开混合最低,为-15.42%。
基金管理人在一季报中表示,我们在一季度维持了消费板块的持仓,聚焦平替消费,顺应质价比崛起趋势。我们维持了通信的持仓,虽然海外需求有一定压力,但人工智能在下游各个领域已经开始全面应用,我们认为渗透率有望继续提升。我们增持了周期板块,尤其是猪周期的持仓,我们预计今年猪价可能会在弱势区间运行,有望重新开启去产能,届时具备低成本扩张的公司有望迎来估值修复。
截至4月18日,财通内需增长12个月定开混合近三个月复权单位净值增长率为-7.86%,位于同类可比基金577/646;近半年复权单位净值增长率为-6.36%,位于同类可比基金505/646;近一年复权单位净值增长率为-15.42%,位于同类可比基金637/640;近三年复权单位净值增长率为-49.33%,位于同类可比基金494/494。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为-0.9334,位于同类可比基金488/488。

截至4月18日,基金近三年最大回撤为52.43%,同类可比基金排名57/496。单季度最大回撤出现在2023年三季度,为15.98%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为77.92%,同类平均为85.26%。2024年上半年末基金达到98.49%的最高仓位,2021年三季度末最低,为25.81%。

截至2025年一季度末,基金规模为1.77亿元。

截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是巨星农牧、万辰集团、南极电商、天孚通信、生益电子、宁德时代、匠心家居、新易盛、沪电股份、瑞可达。

核校:孙萍
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